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　　【正文】 c) 练习取消结账，对1月份进行取消结账，并重新结账。操作提示：业务——财务会计——总账——期末——结账注意：如果有未记账的凭证不能结账 结账前应先进行对账工作。操作提示：业务——财务会计——总账——账表——部门辅助账——部门收支分析。d) 个人往来账：i. 对市场部付海涛的出差预借款进行清理。操作提示：业务——财务会计——总账——账表——客户往来辅助账——客户往来明细账——客户明细账c) 供应商辅助账：i. 查看由市场部业务员李斯奇负责的供应商余额。操作提示：业务——财务会计——总账——账表——客户往来辅助账——客户往来余额表——客户余额表：客户选择海达公司。操作提示：业务——财务会计——总账——账表——科目账——明细账，选择原材料科目，双击其中一笔业务记录即可显示相关凭证。6) 核销银行账操作提示：业务——财务会计——总账——出纳——银行对账——核销银行账1. 查看各种账表（以01号操作员登录企业门户）a) 科目账：i. 总账：查看应收账款总账操作提示：业务——财务会计——总账——账表——科目账——总账：科目选择“应收账款”。4) 查看银行存款余额调节表操作提示：业务——财务会计——总账——出纳——银行对账——余额调节表查询，双击“双击人民币账户”即可显示。月底银行给企业如下表34 对账单，进行对账。10 总账中的一些日常操作及财务报表模块出纳的相关工作（以04号操作员登录企业门户）a) 查看2010年1月的现金日记账操作提示：业务——财务会计——总账——出纳——现金日记账b) 查看2010年1月的银行日记账操作提示：业务——财务会计——总账——出纳——银行日记账c) 查看2010年1月19日的资金日报表操作提示：业务——财务会计——总账——出纳——资金日报d) 支票登记：2010年1月25日市场部李斯奇领用现金支票一张，准备用于购买办公用品，预计花费金额为1000元，票号：1235。 月末结账操作提示：业务——财务会计——固定资产——处理——月末结账注意：因为固定资产发生业务所填制的凭证，在总账模块中没有进行记账处理，故固定资产与总账模块对账不平衡，无法结账。 注意：当月录入或者增加的资产不得进行变更，故此练习只是为了做提醒之用。 固定资产变更1月26日，因市场推广需要，企划部的传真机调拨到市场部使用。 对本月发生的固定资产相关业务进行制单：批量制单操作提示：业务——财务会计——固定资产——处理——批量制单。 固定资产减少1月20日，制作部04号微机遇病毒，整机毁损，其零件残值变价收入500元现金。 固定资产增加1月19日，市场部因业务需要，经申请获得批准后购买客货两用汽车一辆，全部价值支出160 000元，预计使用年限6年；手提电脑一台，全部价值支出18 900元，预计使用5年。（复制亦要采用这种方法） 计提本月折旧操作提示：业务——财务会计——固定资产——处理——计提本月折旧，“计提折旧后是否查看折旧清单”选择“否”，在“折旧分配表”中单击“凭证”，将凭证设置完成后保存即可。操作提示：业务——财务会计——固定资产——卡片——录入原始卡片 注意：开始使用日期需严格按照20090901的格式。c) 按以下表32设置增减方式的对应科目表32 增减方式对应科目增减方式目录对应入账科目增加方式：直接购入100201减少方式：毁损1606操作提示：业务——财务会计——固定资产——设置——增减方式。注意：启用月份是根据用户登录固定资产模块的日期自动设置的，无法更改。操作提示：以01号操作员身份登录进行期初设置，登录日期为2010131。I、 月末结账操作提示：业务——财务会计——工资管理——业务处理——月末处理。G、查看分钱清单操作提示：业务——财务会计——工资管理——业务处理——工资分钱清单H、计算个人所得税： 计算个人工薪所得税的基数为2 000。F、为了提高工作效率，经研究决定，从2010年1月起按以下标准发放信息费（先增加信息费项目：数字型，长度8位，小数2位，增项）：经理人员及营销人员200元，其余人员50元。E、过滤项目修改工资数据： 制作部公布2010年1月员工出勤情况结果：孔俊杰因私事请假两天。操作提示：业务——财务会计——工资管理——业务处理——工资变动，点击过滤器D、定位人员： 定位在市场部人员石磊处。操作提示：本案例就是让大家练习增加人员档案，按增加人员档案的步骤进行操作既可：业务——财务会计——工资管理——设置——人员档案。②修改人员属性：将企划部王明宇调到制作部工作，以补充技术力量，加快课件开发速度。工资模块业务处理： A、录入工资期初余额：按以下表29录入工资期初余额 表29 2010年1月份工资期初余额表人员姓名等级工资人员姓名等级工资郑和平4800孔俊杰2200李煜2200陈放2000王明宇2800冯结2200赵达3000周亚洲2000钱有财2500李斯奇1800孙淑芬2200付海涛1500李纳2000梅眉1500黄建国3500郭英1500操作提示：业务——财务会计——工资管理——业务处理——工资变动。人员类别的设置参看“人员类别设置”部分。操作提示：业务——财务会计——工资管理——设置——人员类别设置，按以上要求设置D、按以下表26设置工资项目表26工资项目一览表项目名称类 型长 度小数位数工资增减项等级工资数字102增项岗位工资数字102增项奖 金数字82增项交通补助数字82增项应发合计数字82增项请假天数数字30其他请假扣款数字82减项代扣税数字82减项社会保险费数字82减项扣款合计数字82减项实发合计数字82增项操作提示：业务——财务会计——工资管理——设置——工资项目设置，按以上要求设置E、银行名称：中国工商银行,账号定长为11。操作提示：业务——财务会计——工资管理——设置——人员附加信息设置，按以上要求输入。人员编码长度为： 3位；从工资中扣除个人所得税，但不进行扣零处理。核算币种：人民币；A、工资系统的业务控制参数进行月末结账处理。执行查看“单据查询”下的各项操作。 B、对以上付款单据进行审核，并立即生成如下凭证：借：应付账款（2202） 23 400 贷：银行存款──人民币户（100201） 23 400自动核销应以上两笔销售及收款业务。B、对以上应付单据进行审核，并立即生成如下凭证：借：库存商品──电子商务讲座（140502） 20 000应交税费──应交增值税（进项税额）（22210101）3 400贷：应付账款（2202） 23 400支付应付账款，填制付款单据并审核① A、按以下信息录入付款单据：19日，市场部李斯奇归还前欠萤火虫软件货款38 025元，以转账支票支付，票据号为1237。第一张为样本，先单击“增加”，按要求输入即可。B、对以上应付单据进行审核，并立即生成如下凭证：借：库存商品──多媒体开发工具（140503） 32 500 应交税费──应交增值税（进项税额）（22210101）5 525 贷：应付账款（2202） 38 025② 按以下信息录入应付单据18日，市场部李斯奇从光明出版社购入电子商务讲座1 000套，单价20元，对方开具销售专用发票，货税款暂未支付，商品已验收入库。操作提示：业务——财务会计——应付款管理——日常处理——应付单据处理——应付单据录入。 账表管理：查看总账、明细账等操作提示：业务——财务会计——应收款管理——账表管理——业务账表 进行月末结账处理操作提示：业务——财务会计——应收款管理——月末处理——月末结账。 B、对以上收款单据进行审核，并立即生成如下凭证： 借：银行存款—人民币账户 17550 贷：应收账款 17550 C、审核另一收款收据（即填制的那张商业承兑汇票），并立即生成如下凭证： 借：应收票据 16029 贷：应收账款 16029 手工核销应以上两笔销售及收款业务操作提示：业务——财务会计——应收款管理——核销处理——手工核销，输入应收单据的结算金额，保存即可。 B、对以上应收单据进行审核，并立即生成如下凭证：借：应收账款（1122） 16 029 贷：主管业务收入──多媒体课件（600105） 2 900 主管业务收入──多媒体开发工具（600103） 8 000主管业务收入──网页制作工具（600104） 1 200主管业务收入──多媒体教程（600101） 1 600应交税费──应交增值税（销项税额）（22210102） 329 C、针对以上业务增加一张商业承兑汇票 收到应收账款，填制收款单据与审核A、按以下信息录入收款单据：16日市场部付海涛收到北京翰博书店用于偿还电子商务讲座货款17550元的转账支票一张。 B、对以上应收单据进行审核，并立即生成如下凭证：借：应收账款（1122） 17 550贷：主管业务收入──电子商务讲座（600102） 15 000应交税费──应交增值税（销项税额）（22210102）2 550② A、按以下信息录入应收单据：14日，市场部付海涛向天津海达公司销售商品一批：多媒体课件50套，单价58元；多媒体开发工具1套，单价8000元；网页制作工具1套，单价1200元；多媒体教程50套，单价32元。 注意：税率17%，直接输入17即可。操作提示：业务——财务会计——应收款管理——日常处理——应收单据处理——应收单据录入。操作提示：业务——财务会计——应收款管理——设置——初始设置——坏账准备设置。坏账准备科目:1231(坏账准备)；提取比率：%；票据费用科目： 660302。银行承兑科目： 1121；预收科目： 2203； B、初始设置：（1）应收款系统的常用科目核销是否生成凭证：√。然后点击“确定”即可把取数公式自动填入单元格中，如下图所示： 其它科目的取数公式也可按以上方法一一填入，当然，你也可以采用复制与粘贴的方式，将前面的公式粘贴到后面的单元格中，然后将相应的科目代码做相应的修改（只要双击单元格就能出现修改的对话框），例如把固定资产的科目代码改为“161”，如下图所示：如要计算出资产的合计数，在资产合计一栏对应的单元格“C22”中进行“单元公式”的编辑，在公式录入框中录入“C5+C6+C7+C8+C9+C10+C11+C12+C13+C14+C15+C18+C19”或者录入“TOTAL(C5:C15)+TOTAL(C18:C19)”，此和在EXCEL表格中的公式差不多，只是函数名称有些不同（在EXCEL中函数名为SUM），设置如下所示：其它合计数公式也按照以上的方式或加或减即可设置完整个报表的计算公式了 给表头设置日期：先将光标位到表头正中的适当位置，然后从数据菜单项中选择“关键字”下的“设置”子项，进入“设置关键字”的选择界面，如下图所示：然后分别选取“年”“月”“日”三个关键字（一次只能设置一个关键字），选取后结果如下图所示： 从以上可以看出，三个关键字是重叠在一趣的，所以需设置关键字的“偏移”值，在关键字下的偏移设置中，分别对“月”“日”两个关键字的偏移值设为“30”和“60”，设置好后如下图所示： 全