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　　手册名称： 手册名称： 编写人员： 业务 对 口 生产车间、财务部门 2023 年 5 月 20 日 支 技术持 北京英斯泰克视频技术 操 作 手 册 本钱核算应用操作手册 适用部门： 版本号 1.0 编写日期 财 务 部 马 雪 业务问题、操作问题 生产车间 陈明媚 业务问题、操作问题 库 房计 算 机 财 务 部 敖伟 白晓宇 业务问题、操作问题软件问题、错误提示 网络、硬件、系统故障 目 录 一、部门职责：2 二、部门岗位划分：2 三、系统业务处理流程：2 四、部门日常业务系统处理：3 1、日常业务类型的界定：3 2、一般销售业务日常处理:错误!未定义书签。 3、特别业务：错误!未定义书签。 4、月末结帐：11 一、部门职责： 财务部门的日常工作在ERP 系统处理中主要工作有： 1、 通过总帐日常费用报销,归集各部门的日常费用. 2、 通过存货核算核算材料领用本钱。 3、 计提固定资产折旧，供给本月折旧信息。 4、 计提本月工资，供给各部门直接人工、间接人工费用。 5、 每月进展本钱费用的归集。 6、 计算产品。 7、 回写存货核算产成品本钱，进展结转销售本钱. 生产车间的日常工作在ERP 系统处理中主要工作有： 1、 依据生产打算进展领料和生产安排。 2、 依据商定的领料方式进展领料出库。 3、 依据每日生产统计完工产量、完工工时、消耗安排标准。 4、 进展半成品、产成品的入库. 二、部门岗位划分: 生产车间统计:进展领料、入库治理，为本钱核算供给完工产量、完工工时、消耗安排标准。材料本钱核算会计：核算材料本钱领用本钱、进展本钱取数,计算产品本钱. 总帐：进展人工费用、折旧费用、其他制造费用等的日常报销工作，进展凭证记账和审核。 三、系统业务处理流程： 1、 材料本钱核算会计对本月各部门材料领用进展单据记账，制单，核算当月材料消耗本钱。 2、 车间统计人员进展完工工时日报、完工工时产量、消耗标准等统计表进展上报。 3、 总帐会计进展日常各部门费用报销,供给各生产部门发生的各种费用。 北京用友软件股份北京分公司 - 2 - 询问中心实施部 4、 固定治理员供给本月变动状况，总帐会计进展计提折旧,供给制造费用-折旧费。 5、 工资核算会计进展本月工资发放计提，供给各生产部门的直接人工、间接人工费用。 6、 本钱核算会计从本钱治理模块取数各部门当月原材料消耗数据 ,和其他本钱资料进展本钱计算，得出半成品的本钱。 7、 材料本钱核算会计在存货核算模块进展产成品本钱安排 ,读取半成品仓库的半成品加工本钱。 8、 材料本钱核算会计在存货核算模块进展单据记账〔主要是半成品仓库的半成品的入库、出库本钱〕。 9、 进展半成品仓库的期末处理、制单工作。 10、 本钱核算会计从本钱治理模块重数各部门当月原材料消耗数据,和其他本钱资料 进展本钱计算，得出产成品的本钱。 11、 材料本钱核算会计在存货核算模块进展产成品本钱安排 ，读取产成品仓库的产成 品加工本钱,具以结转销售本钱。 四、部门日常业务系统处理： 1、 本钱核算参数的设定: 本钱选项：【本钱治理】—【设置】-【选项】 本钱核算方法：局部分批法存货数据来源： 记入直接材料费用：材料出库、半成品领用 记入入库数量：产品完工入库人工费用来源：来源于总帐模块 折旧费用来源：来源于总帐模块 其它费用来源：手工输入 制造费用来源：来源于总帐模块,有明细数据精度:数量 4 位 金额 4 位 工序设置:【本钱治理】-【设置】—【定义工序】 定义工序的功能是确定哪些部门参与本钱核算，以及确定根本生产部门的工序,只有被选 择为“根本本钱核算部门”的部门，才能在“本钱系统”内核算其产品或关心效劳的本钱，因 此在此处选择的根本生产部门必需与用户在产品构造中定义的父项产品生产部门相匹配。 【操作方法】 单击主菜单中的【设置】，然后单击设置菜单中的【定义工序】，假设是第一次进入此功能模块，屏幕自动显示“选择根本本钱核算部门“界面;假设不是第一次进入此功能，可 以从“定义工序“界面中单击〖部门〗按钮，进入该界面. 左边的框中自动显示全部的在”根底信息设置“中定义的部门，以树型构造表示. 右边的框中显示您选择的根本本钱核算部门.选择的操作步骤如下： 用鼠标点击左框中的部门树，显示出待选的根本本钱核算部门,用鼠标单击左边框中的待选部门,该部门上有蓝色光标带，表示选中。 北京用友软件股份北京分公司 - 3 - 询问中心实施部 用鼠标单击〖生产〗按钮，则选中的部门被选择为“根本本钱核算部门”，且该部门的属性确定为“根本生产”。 本钱核算部门/根本生产车间，无关心生产部门 转播车：转播车生产 工程部：机加产品的最终组装 机加车间:机加件的生产 系统集成：转播车的系统集成局部 产品构造:【本钱治理】-【设置】-【定义产品构造】 由于作为本钱的费用安排对象，需要为每一种产成品设置产品构造,录入到产品构造里.假设是转播车产品在生产时需要机加车间、系统集成车间协作加工的状况，要求 增加虚拟的半成品：最终产品名称〔以合同号为准，生产部门为转播车〕、机加局部本钱对象〔XX 合同机加局部〕、系统集成局部(XX 合同集成局部〕,具体子件选择“转播车虚拟子件”。产品构造输入完毕进展审核后，会自动传递到本钱治理模块，进展本钱安排。 留意：1、对于多种产品配方根本一样的，可以用“复制”功能来加快录入速度。 2、必需在根底设置或者是库存模块里录入产品构造，不能在本钱治理系统里录入； 定义费用明细及总账接口：【本钱治理】—【设置】-【定义费用明细及总账接口】 假设您增加了“根本本钱核算部门“，必需执行一次【定义费用明细与总账接口】功能， 否则系统将无法初始化增部门的费用明细工程，您在【本钱资料录入】功能内将无法 录入其数据. 制造费用 - 转播车车间、机加车间、工程部、系统集成 折旧费 治理人员工资机加钢板费用机加铝型材费机物料消耗 喷塑费用 镀锌费用木器喷漆 其他制造费用 【操作步骤】 FS〔“费用科目编码”,月，”借”,“001”,2023,”部门编码“〕 FS(“费用科目编码“,月，“借“,”001”，2023,“部门编码“〕 FS〔“费用科目编码“,月，“借”，“001“,2023，”部门编码“) FS〔”费用科目编码“,月,“借“,”001”，2023，”部门编码“) FS〔”费用科目编码”,月,“借“，”001“，2023，”部门编码“〕 FS(“费用科目编码“，月,“借”,“001”,2023,“部门编码“) FS〔”费用科目编码”，月，“借”，“001“，2023,“部门编码”〕 FS〔“费用科目编码”,月，“借“,“001“,2023，“部门编码“〕 FS(”制造费用一级科目“,月，“借”,”001”,2023,”部门编码 “)— FS〔”费用科目编码”,月,”借“,”001“，2023,”部门编 码“〕— FS(“费用科目编码”,月，“借”，“001”，2023，“部门编码”) 单击主菜单中的【设置】，然后单击设置菜单中的【定义费用明细及与总账接口】， 选择”制造费用”页。 假设在［选项］中未选择“制造费用无明细“则显示的列表中序号 1 为”折旧”,序号 2 为”治理人员工资“，此两行为固定行,不允许修改。假设在［选项]中选择“制造费用无明细”，列表中仅显示制造费用一项。 北京用友软件股份北京分公司 - 4 - 询问中心实施部 部门名称：自动显示全部的根本本钱核算部门。 序号：自动生成，序号为从 1 开头的自然数. 制造费用明细：假设有明细,从序号 3 开头输入。输入的明细对全部的部门有效，在一个部门下增加明细后，选择其他部门都可以使用。 与总账接口：假设建账向导中选择制造费用来源于“总账系统”,此列必需定义公式， 否则此列不能使用.输入公式可以使用”与账务接口“栏目内的功能按钮进入向导定义公式。 定义操作公式： 【操作步骤】 单击“取数公式”栏目内的按钮可以进入公式向导界面。 选择工程界面: 您在此界面中可以任选一个工程名称，作为公式中的一局部. 您选择适宜的名称后，选择”下一步“,进入下级选择科目界面。 选择科目界面: 您在此界面可以选择科目，假设该科目是部门核算，则可以选择部门，假设该科目是工程核算，则可以选择工程. 假设“连续输入公式”选项未选，下面的按钮选项为〖取消〗、〖上一步〗和〖完成〗。 假设“连续输入公式“选项选中,无论是〖上一步“〗还是〖下一步〗均进入连续选择工程界面。 您在全部的公式都定义完成后，选择〖完成〗，返回调用界面,同时在界面中显示公 式定义结果。备注： 1、 制造费用明细下对应的费用明细可以依据重要性的原则，选择局部较重要的明细进展单独治理，其他制造费用进展汇总治理〔留意上图公式〕。 2、 对于机加车间的钢板费用、铝型材费用、机物料通过存货核算模块制单到总账，从总账取出，依据本月各产品的消耗重量进展安排。 3、 对于各产品的外协费用〔喷塑、镀锌、木面喷漆〕作为其他费用明细进展治理。 人工费用— 转播车车间、机加车间、工程部、系统集成 转播车车间机加车间 工程部 系统集成 FS(”4010101”，月，”借”,”001”，2023) FS〔”4010104”，月，”借”,“001“，2023) FS(“4010105“，月,”借”，“001“,2023) FS(”4010106“,月,”借”，”001“,2023) 其他费用——喷塑费用、镀锌费用、木件喷漆(手工输入〕 费用以及材料安排率： 共用材料安排率：依据实际产量和产品构造的耗用范围进展安排；〔机加车间通过科目进展依据自定义安排率，转播车材料全部是转播车专用材料,〕 制造费用安排率：依据费用明细进展安排。 折旧费用、治理人员工资、其他制造费用每个部门的实际工时进展安排. 钢板消耗:自定义安排率〔钢板消耗重量〕 铝型材消耗：自定义安排率(铝型材消耗重量〕 北京用友软件股份北京分公司 - 5 - 询问中心实施部 自定义安排率： 用户在定义制造费用安排率定义中,单击“自定义”旁的按钮，则进入安排率自定义界面。 可选费用安排标准工程：显示工程为”产品实际工时、产品单位定额工时、产品完工数量、产品入库数量、产品单位打算本钱、产品单位材料定额本钱、产品打算价格、产品参考本钱、产品参考售价、产品最本钱、产品最低售价、产品单位打算人工费用、产品单位打算材料费用、产品单位打算制造费用、产品单位打算关心费用、产品单位打算其他费用、产品专用材料本钱“。 公式定义:允许用户通过公式输入参照选择录入，选择录入时，以鼠标单击”可选费用安排标准工程”或“运算符”栏目内容，则所选工程或符号显示于”费用安排标准公式定义”栏目内。 ［增加］：在“安排标准工程”选择框内显示录入状态条,允许增安排标准工程名称，手工录入工程名称字符串,最大长度 20,不允许为空，假设为空，提示”请输入工程名称”. ”安排标准工程“不允许重复，如重名，提示”该工程已存在，请重录入“。 ［删除]：允许删除用户已增加的”安排标准工程“，系统供给的工程不允许删除,提示“系统供给的工程不允许删除“。假设用户增加的”安排标准工程“已在“安排标准录入 “中录入数据，也允许删除,但全部在“安排标准录入”中已录入的该标准的数据将同时被清空. ［确认］：对录入的公式进展合法性校验，假设录入的公式非法，则提示用户“非法的公式，请重定义“.假设录入公式合法则不做提示，保存修改结果返回上一界面。对于没有本钱计算公式只是用来进展参与安排的，