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　　【正文】 单销售统计表等相关报表中进行查看；对于报表中有不合适的地方可以通过左上角“格式”进行操作，直到设置满意为止。逆向操作：修改已经审核并且生成销售发票的销售发货单如果该张对应的销售发票没有后续的核销业务，可以直接取消审核，然后删除。然后回到销售发货单弃审—修改相关内容修改已经审核、生成销售发票、已经核销应收款的销售发货单首先要取消核销的应收款销售桌面客户往来右键单击取消操作操作类型核销选日期选中要取消的单据双击打上Y的标识确定；然后到收款单界面选客户出现之前填的信息删除；然后到销售发票弃审删除销售发票到发货单界面弃审修改相关信息三、库存管理、1库存管理采购入库单审核销售出库单生成/审核其他入库单其他出库单每个月月末批审选择日期全选刷新确定库存管理主要用来查询库存相关的数量帐收发存结存表四、核算管理单据记账如有调拨业务则先到特殊单据记帐中将调拨单记帐，然合再到正常单据记账选择采购入库单单据全选记账；然后再正常单据记账选择其他入库单、材料出库单等单据全选记账然后依次选择销售出库单其他出库单暂估成本处理选择仓库暂估月末处理选择未期末处理仓库全选确认（确认后仓库就到了已期末处理了）3制单1）购销单据制单选择采购入库单日期全选确定合成保存生成的凭证分录：借：库存商品贷：应付账款应付暂估款或：应付账款应付结算款2）供应商往来制单核销制单确定全选制单保存 生成的凭证分录：借：应付账款应付暂估款应付账款应付结算款贷：银行存款3）购销单据制单选择其他入库单或者其他出库单日期确定生成相应的凭证4）客户往来制单核销制单确定全选制单保存生成的凭证分录：借：应收账款贷：主营业务收入5）购销单据制单选择销售出库单日期全选确定合成保存生成的凭证分录：借：主营业务成本贷：库存商品待以上所有单据生成凭证后，要与总账相关科目进行核对A 采购管理供应商余额表与总账往来管理供应商科目余额表（应付账款）进行核对B销售管理客户余额表与总账往来管理客户科目余额表（应收账款）进行核对C核算管理收发存汇总表与总账余额表库存商品科目进行核对以上核对无误后，依次到采购管理、销售管理、库存管理月末结账，然后核算管理月末结账逆向操作：1）取消核算管理月结必须以下月进去核算管理月末结账点取消结账2）删除之前所有的制单业务核算菜单凭证购销单据凭证列表供应商往来凭证列表客户往来凭证列表删除所在月份所有凭证月末处理选中已期末处理仓库全选确定3核算菜单核算取消单据记账选中要取消的单据类型日期全选恢复依次取消库存管理销售管理采购管理的月末结账4如果需要修改的发货单已经生成发票并且已核销还需要取消核销，删除发票弃审发货单才能修改第五篇：通用财务软件业务操作手册通用财务软件业务操作手册账务处理－正常业务流程流程：凭证录入→凭证审核→凭证记账→结转损益→凭证审核→凭证记账→期末结账：账务处理——凭证——凭证录入——增加——“附单据张数”后面填上所付原始单据的数量——录入摘要、科目、借方金额或贷方金额——回车——选择对方科目名称，在贷方金额栏内点“=”——保存，然后增加，填制第二张凭证，直到本月凭证全部录入完成。（填制和审核人员不能为同一人，所以应换人审核）：账务处理——凭证——凭证审核——单张显示——编辑——全审——在“提示信息”对话框下，点“是”——退出：账务处理——凭证——凭证记账——记账：账务处理——期末处理——结转损益——增加——在“结转损益凭证设置”栏选择“凭证字 记”，“结余科目”栏后面输入“306”，“名称”“摘要”栏后面输入“某月期末处理”——点页面上的“设置”按钮——在“选择结转的损益科目”界面——全选——确定——确定——转账——自动生成凭证后点“保存”——退出：如２所述操作。：如３所述操作。：账务处理——期末处理——期末结账——结账——确定二反向业务流程（当结账后发现错误时）流程：期末处理→期末结账→反结账→凭证记账→反记账→为消除凭证审核做准备，换人登陆→凭证审核→全消→凭证录入报表管理－编制报表流程——输入用户名及密码登陆——窗口（报表制作）——文件（新建报表）——配置好“年 月”“包含未记账凭证” ——确定——文件（另存为EXCEL文件）——文件（退出）即可完成全部操作。，请在使用报表管理时，不要运行其他EXCEL文件。