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　　1、用友软件u852教程刖g本教程为新启迪培训学校电算化讲师在教学过程屮整理而成，其案例引用了由金铃、孙万军主编 财务软件应用技术。本教程电子版字体颜色分别为：黑色字体为案例，蓝色字体为操作提示，红色字体为操作过程中 容易岀现的错误。望各位同学注意。木教程主要结合了实际工作中需要使用到大部份功能及大连市会计电算化考试内容两部份。为了 帮助广大同学顺利通过考试，对考试屮容易考到的内容的字休加粗显示。本教程为授课大纲内容，讲师在采用本教程进行授课时，可以根据实际情况对部份内容进行删减 或增加。为了保持财务软件模块独立性，木教程分为七课时，在实际授课过程中，可以根据实际情况进行 变化。为了便于广大同学练

　　2、习，已经对每一课时的账套做了相应备份，同学们可以直接引用所备份的账 套。本教程为电算化考试中实务操作部份，并不是电算化软件所有内容，请广大同学注意，在大连市 会计电算化考试中，实务操作部份分值为40分，理论部份为60分，总分100分，60分及格。因为时间仓促，教程有较多不足z处，望广大同学谅解。在学习的过程中如果遇到问题可以与授课老师联系q 1256734266 848677522为您提供及吋的解答。（第一课）一、系统管理模块：1、建立账套：蓝梦有限公司（简称蓝梦公司，账套号666）,账套启用期：2010年1月；地址：北京学院路甲2号;法人代表：郑和平;联系电话及传线；电子邮件：master；税；该公司为股份制企业，主耍从事教育工具制作、发行及相关配套商品的经营与推广活动。记账本位币为“人民币”；企业类型为“工业”；行业性质为“2007年新会计制度科目”；采用“按行业性质预 置科目”。要求客户、供应商、存货进行分类，有外币核算业务。编码规则：会计科日编码级次42222；客户权限组级次234；客户分类编码级次124；部门编码级次122；结算 方式编码级次12。数据精度：存货与开票单价小数位为4,其余为2.不进行系统启用。操作捉示：以admin （系统管理员）的身份登录系统管理1. 开始一一程序一一用友一一系统服

　　4、务一一系统管理，系统一一注册，操作员为admino2. 账套一一建立2、增加操作员及设置其权限：（1）01赵达权限：账套主管。（2）02钱有财权限：具有总账的全部操作权限；具有应收系统、应付系统、固定资产和t资系统的全部操作权限。(3) 03孙淑芬权限：具冇采购管理、销售管理、炸存管理、存货管理系统的全部操作权限。(4) 04李纳权限：具有出纳签字权、出纳的操作权限。操作提示：增加操作员：权限一一用户一一增加 设置权限：权限权限注意：设置权限应该先选择账套，再选择人员，再设置权限。3、输出账套：在电脑的e盘下新建一个以口己名称命名的文件夹，并将666账套输出到口己的文件夹中。 操作提示：账套一

　　5、一输出4、引入账套：将备份的账套引入。操作提示：账套引入5、修改账套：以账套主管的身份登录系统管理，对账套进行修改，将账套名称更改为“北京蓝梦有限公司”。 操作捉示：以账套主管的身份登录系统管理，账套一一修改。二、总账模块中的期初相关设置：操作提示：以01号操作员的身份登录企业门户：开始一一程序一一用友一一企业门户 1.系统启用：启用总账、应收、应付、工资管理、i古i定资产模块。启用日期均为今天。操作提示：设置基本信息系统启用2、设置部门档案及职员档案：表1部门档案部门编码部门名称1企划部2财务部3制作部4市场部操作提示：设置一一基础档案一一机构设置一一部门档案表2职员档案编号职员姓名所属部门

　　6、职员属性编号职员姓名所属部门职员属性101郑和平企划部总经理301黄建国制作部部门经理102李煜企划部行政秘书302孔俊杰制作部开发主管201赵达财务部财务主管303冯结制作部开发主管202钱冇财财务部会计401李斯奇市场部部门经理203孙淑芬财务部会计402付海涛市场部销售204李纳财务部出纳403梅眉市场部市场推广操作提示：设置基础档案机构设置职员档案3、设置客八分类、地区分类、供应商分类、客八档案与供应商档案:表3客户分类分类编码分类名称1代理商101一级代理102二级代理9零散客户操作提示：设置基础档案一一往来单位一一客户分类 表4地区分类地区分类编码地区分类名称01东北地区01001

　　7、黑龙江省01002吉林省01003辽宁省02华北土蚯02001北京市02002天津市02003山西省02004河北省02005内蒙古99其他操作提示：设置一一基础档案一一往來单位一一地区分类表5客八档案客户 编号客户名称客八 简称所属分类码所属地 区码所属行业邮编开户银行银行账号001北京创业学校创业902001事业单位100077工行123456002天津海达公司海达10102002商业200088工行234567003北京翰博书店翰博10202001事业单位100088丄行345678操作提示：设置一一基础档案一一往來单位一一客户档案表6供应商分类分类编码分类名称01硬件供应商02软件供应

　　8、商操作提示：设置一一基础档案一一往來单位一一供应商分类表7供应商档案供应商编 号供应商名称简称所属分类码所属地 区码所属行业开八 银行银行 账号电线北京萤火虫软件公 司萤火虫0202001商业工行567003北京光明出版社光明出版社0202001事业工行6784、设置存货分类、计量单位及存货档案:表8存货分类分类编码分类名称01自制产品02外购产品操作捉示：设置一一基础档案一一存货一一存货分类表9存货计量单位计最单位组编码计量单位组名 称计量单位组类 别计量单位编码计量单位名称01001片01无换算无换算01002盒01003套010

　　9、04部分操作捉示：设置一一基础档案一一存货一一计量单位表10存货档案存货 编码存货名称计量单位是否 销售是否 外购是否口制是否生 产耗用计划价售价参考成本参考 售价最低售价最新 成本0001cd-rw光盘片片vvv002cd-r光盘片片vv33. 5软盘盒vv004多媒休教程套vv电子商务讲座套vv多媒体开发工具套v8 0006 5000000007网页制作工具套v1 08多媒体课件套v101软件产品套v100 00080 000000001

　　10、0网站内容部分v60 00045 01软件培训丄iiv、/783s0()0注：增值税税率17%。操作提示：设置基础档案一一存货一一存货档案(第二课)5、调整会计科目：请参照表11设置调整会计科日操作提示：以01号操作员的身份登录企业门户，选择设置选项卡，基础档案财务会计 科n,然后进行增加、删除或者修改。注意：表1 2008年12月会计科目体系科目名称账类方向币别/计量库存现金(1001)riil借银行存款(1002)借人民币户(100201)银行fl记借美元户(100202)银行口记借借美元应收票据(1121)客户往来借应收账款(1122)客户往来借预付账款(1123)

　　11、供应商往來借其他应收款(1221)借备用金(122101)部门核算借应收个人款(122102)个人往來借坏账准备(1231)贷材料采购(1401)借原材料(1403)借cd-rw 光盘片(140301)数量金额借借张cd-r 光盘片(140302)数量金额借借张软盘(140303)数虽金额借借盒库存商品(1405)借多媒体教程(140501)数量金额借借套电子商务讲座(140502)数量金额借借套多媒体开发工具(140503)数量金额借借套网页制作工具(140504)数量金额借借套多媒体课件(140505)数量金额借借套固定资产(1601)借累计折10(1602)贷固定资产清理(1606)借无

　　14、座(600102)数量金额贷多媒体开发工具(600103)数最金额贷网页制作工具(600104)数最金额贷多媒体课件(600105)数最金额贷其他业务收入(6051)贷营业外收入(6301)贷主营业务成本(6401)借多媒体教程(640101)数最金额借电子商务讲座(640102)数最金额借多媒体开发工具(640103)数最金额借网页制作工具(640104)数最金额借多媒体课件(640105)数最金额借其他业务成本(6402)借营业税金及附加(6403)借销售费用(6601)借工资费用(660101)借折旧费用(660102)借办公费用(660103)借其他费用(660104)借管理费用(66

　　15、02)借工资费用(660201)部门核算借折旧费用(660202)部门核算借办公费用(660203)部门核算借业务招待费(660204)部门核算借其他费用(660205)部门核算借财务费用(6603)借利息支出(660301)借银行手续费(660302)借资产减值损失(6701)借计提的坏账准备(670101)借营业外支出(6711)借所得税费用(6801)借(延伸练习：分别指定现金、银行科目，)操作提示：编辑一一指定科目注意：非现金与银行科目，不能执行出纳签字的操作。6、设置凭证类别：将凭证类别设置成记账凭证。操作提示：基础档案一一财务一一凭证类别。(延伸练习：将凭证类别设置为：)表12,凭

　　16、证类别设置类别字类别名称限制类型限制科日收收款凭证借方必冇1001, 100201, 100202付付款凭证贷方必有1001, 100201, 100202转转账凭证凭证必无1001, 100201, 1002027、外币设置：币符：$,币名：美元，固定汇率，记账汇率为：6.8725操作提示：基础档案一一财务一一外币设置，按要求输入既可。8、(延伸练习：定义项目)表13,定义项目类别项目目录项目大类：产品生产教学工具包研发erp实验室建设核算科目多媒体学习光 盘电了教案实验室规划设计5001生产成木500101直接材料500102直接工资500103制造费用500199出生产成本转5101制造

　　17、费用510101工资费用510102折iu费用510103其他费用9、设置结算方式操作提示：基础档案一一收付结算一一结算方式：点击增加即可 表14结算方式一览表结算方式编码结算方式名称票据管理1现金结算否2支票否201现金支票是202转账支票是3银行汇票否4商业汇票否401商业承兑汇票否402银行承兑汇票否5其他否10、延伸练习:设置付款条件为5/10, 2/20, 1/30, n/60o操作提示：基础档案一一收付结算一一付款条件给予2%的现说明：5/10, 2/20, 1/30, n/60,是指在10天以内还款，给予5%的现金折扣，20天以内还款, 金折扣。11、设置开户银行：工行海淀支行，

　　18、账号：08091001c 操作提示：基础档案一一收付结算一一开户银行三、总账模块中期初设置1、录入期初余额设置-操作提示：以01号操作员登录企业门户：选择“业务”选项卡，账务会计总账 期初余额注意：表15 2009年12月会计科口体系及余额表科目名称方向币别/计量期初余额库存现金(1001)借7 417. 70银行存款(1002)借194 598. 83人民币户(100201)借194 598. 83美元户(100202)借0. 00借美元0. 00应收票据(1121)借0. 00应收账款(1122)借160 000. 00预付账款(1123)借0. 00其他应收款(1221)借3 800.

　　25、失(6701)借0. 00计提的坏账准备(670101)借0. 00营业外支出(6711)借0. 00所得税费用(6801)0. 00项目核算的期初余额均为“多媒体学习光盘”项日余额。表16 2010年1月份其他应收款(部门核算)期初余额一览表部门编码部门名称方向本币期初余额4市场部借2 000合计借2 000表17 2010年1川份其他应收款（个人核算）期初余额一览表日期凭证号数部门名称个人名称摘要方向本币期初余额2009. 12. 31记-18市场部付海涛出差借款借1 800合计借1 800表18 2010年1刀份应收账款期初余额一览表会计科目：1122应收账款余额：借160 000元单据

　　26、类 型单据编号单据h期客八科目摘要方向金额部门业务员普通发栗p11112009-10-24创业1122销售101软件产品1 套借100 000. 00市场部付海涛专用发 票z11112009-11-10海达1122销售网站内容1部分借60 000. 00市场部付海涛表19 2010年1月份应付账款期初余额一览表会计科日：2202应付账款余额：贷222 300元单据类 型单据编号单据口期供应商科1丨摘要方 向金额部门业务员专用发 票c33332008-09-19益众2202购买cd-rw光盘片3705 片贷222 300. 00市场部李斯奇蓝梦公司会计核算的凭证类型宜接釆用记账凭证。（笫三课）三

　　27、、总账模块中的凭证处理部分：1. 填制凭证：以02操作的身份登录企业门户，填制如下凭证：操作提示：业务一一财务会计一一总账一一凭证一一填制凭证 注意：第一张凭证为样本，不口j使用，需要点击“増加”來増加凭证 2日，市场部梅眉支付产品推广费3 000元，财务部开出转账支票一张（附单据2张，支票号1234）。借:销售费用其他费用（660104）3 000贷：银行存款人民币户（100201）3 000注意：银行账科口会出现结算方式的辅助项。当借方有数据时，在贷方金额处按“二”可以调取借方数据。 摘要不能为空科目必须是最末一级明细科目借贷方金额必须相等金额列的红线后面的数据是指角分直接増加会自动保存当

　　28、前填制的凭证。 5 h,财务部李纳从银行提取库存现金10 000元（附单据1张，库存现金支票号2345）0借：库存现金（1001）10 000贷：银行存款人民币户（100201）10 000 8日，jj场部李斯奇支付本月租房费1 800元，财务部开出转账支票一张（附单据2张，支票号1235）。借:销售费用其他费用（660104）1 800贷：银行存款人民币户（100201）1 800 10 h,市场部付海涛出差归来，报销差旅费1 600元，交冋现金200元（附单据1张）。借：销售费用其他费用（660104）1 600库存现金（1001）200贷:其他应收款应收个人款（122102）1 800注

　　29、意：因其他应收款-应收个人款科目设置了 “个人往来”辅助项，所以要求设置辅助信息。 10 口，财务部李纳以转账支票支付企划部电信费620元（附单据1张）。借:管理费用其他费用（660205）620贷：银行存款人民币户（100201）620注意：因管理费用其他费用科目设置了 “部门核算”辅助项，所以要求设置部门辅助信息。 10 m,收到泛美集团投资资金10 000美元，款项已存入银行（附单据2张）。借：银行存款美元户（100202）68 725贷：实收资本（4001）68 725注意：因银行存款美元户科目为外币科目，设置了外币计量，故输入外币金额时会自动根 据当初设置的记账汇率将外币金额转为本币

　　30、金额。（汇率也可以根据当前汇率进行更改，如果因 为汇率相差太大，可以本币金额处按“f11”重新计算） 15 u,制作部为erp多媒体学习光盘硏发工程领取cd-rw光盘片5张，cd-r光盘片10张，软盘4盒（附单据1张）。借：生产成本直接材料（500101）670贷：原材料 d-rw光盘片（140301）400d-r 光盘片（140302）150软盘（140303）120注意：因 生产成本直接材料科目设置了“项目核算”辅助项，所以要求设置项目辅助信息 因原材料科目账页格式为“数据金额式”，并且设置了计量单位，故会提示要求输入“数量” 与“单价”在有数据的情况下，按空格键可以切换数据的借贷方向。在

　　31、有数据的情况下，按“-”号，可以改变数据的颜色，即改变金额的“正、负”如果分录的辅助项出现了错误，想进行修改，可以先选择该分录，然后双击该分录的辅助项。16 r,企划部购买办公用100元，以现金支付，02号操作员填制如下错误凭证。借：管理费用办公费用（660203）100贷：银行存款人民币户（100201）1002、审核凭证：以01操作员的身份登录企业门户，对上题02号操作员填制的凭证进行审核。将1-7笔业务凭证审核通过，并对第8笔业务进行标错。操作捉示：以01操作员的身份登录企业门户，业务财务会计总账凭证审核凭证。 注意：凭证审核人与制单人不能为同一人。单击“审核”凭证会自动转到

　　32、下一张凭证。审核的快捷键是“f2”3、查询凭证：以02操作员的身份登录企业门八，查询标错的凭证，执行打印预览的操作（此练习匸耍为了练习杳 询凭证的操作，不用进行其他操作。）操作提示：以02操作员的身份登录企业门户，业务财务会计总账凭证查询凭证， 选择“有错凭证”，点击“确定”，显示出凭证后，点击“预览”。4、修改凭证：以02操作员的身份登录企业门户，対标错的凭证进行修改，改为如下凭证，并保存。借：管理费用办公费用（660203）100贷：库存现金（1001）100操作提示：以02操作员的身份登录企业门户，业务财务会计总账凭证填制凭证， 在原错误凭证上进行修改，保存即可。注意：凭证填制人与修改人

　　33、需为同一人。5、作废凭证：以02操作员的身份登录企业门户，对上题修改的凭证进行作废处理。操作捉示：以02操作员的身份登录企业门户，业务财务会计总账凭证填制凭证， 找到需要作废的凭证，制单作废。注意：执行记账工作时不会对作废的凭证进行记账。6、删除作废凭证：以02操作员的身份登录企业门户，対上题作废的凭证进行整理理。操作捉示：以02操作员的身份登录企业门户，业务财务会计总账凭证填制凭证， 制单整理凭证。7、执行出纳签字：以04操作员登录企业门户，对所冇需要出纳签定的凭证进行出纳签字。操作提示：以04操作员的身份登录企业门户，业务一一财务会计一一总账一一凭证一一出纳签字。8、执行主管签字：以01操

　　34、作员登录企业门户，对所有凭证进行主管签字。操作捉示：以01操作员的身份登录企业门户，业务财务会计总账凭证主管签字。9、对凭证进行科1=1汇总：以01操作的身份对所有未记账的凭证进行科日汇总，并执行打印预览命令。操作提示：以01操作员的身份登录企业门户，业务财务会计总账凭证科口汇总， 选择“未记账凭证”，确定。10、设置常用摘要为：支付费用；提取库存现金；报销差旅费。操作捉示：以01操作员的身份登录企业门户，设置基础档案其他常用摘要。11、设置常用凭证： 提取库存现金借:库存现金（1001）贷：银行存款人民币户（100201） 报销差旅费借：销售费用其他费用（660104）贷：其他应收款应收个人

　　35、款（122102） 支付费用借：管理费用一一其他费用（660205）贷：银行存款人民币户（100201）操作提示：以01操作员的身份登录企业门户，业务财务会计总账凭证常用凭证, 点击“增加”，分别设置“编码、说明、凭证类别与附单据数”，设置完成后再点击“详细”，再设置 借、贷方科目。12、以02操作登录企业门户,练习调用常用凭证:从银行提取现金200元。借：库存现金（1001）200贷：银行存款人民币户（100201）200操作提示：以01操作员的身份登录企业门户，业务财务会计总账凭证填制凭证, 制单一一调用常用凭证，再输入借贷方金额即可。注意：调用常用凭证前不能点击“增加”，否则无法调用。1

　　36、3、以01操作员确认将所有凭证审核通过，并进行记账。操作提示：以01操作员的身份登录企业门户，业务一一财务会计一一总账一一凭证一一记账。 注意：未审核的凭证不能进行记账已经记账的凭证不能进行修改第一次记账时会检查期初余额是否平衡，如果不平衡不能进行记账。14、冲销凭证，以02操作员登录企业门户，对12题所做凭证做一红字冲销凭证，然后再以01操作员对其审核并 进行记账。操作提示：以02操作员的身份登录企业门户，业务财务会计总账凭证填制凭证, 制单一一冲销凭证，输入要冲销的凭证编号，点击确定即可。再换成01号操作将该凭证审核通过并 记账。15、练习执行反记账命令。练习完成后重新将所有凭证记账操作提

　　37、示：以01操作员的身份登录企业门户，业务财务会计总账期末对账，弹出 对账对话框，按ctrl+h,显示出“恢复记账前状态被激活”，点击“恢复记账询状态”，选择要恢复 的程度，确定，输入主管口令即可（提示，木案例口令为空）使用同样的方法可以将该功能隐藏。（第四课）四、应收账款模块1. 基本设置：（以02操作员登录企业门户）操作捉示：以02操作员登录企业门户，业务财务会计应收款管理a、选项设置：应收款系统的业务控制参数应收款核销方式：按单据；单据审核口期依据：单据口期；汇兑损益方式：月末处理；坏账处理方式：应收余额百分比；代建费用类型：其他应收单；应收账款核算类型：详细核算；是否口动计算现金折扣：v

　　38、;是否登记支票：v；核销是否生成凭证：vo操作提示：业务财务会计应收款管理一一设置选项，点击“编辑”，然后按要求设 置即可。b、初始设置：（1）应收款系统的常用科目应收科目：1122；预收科小2203；应交增值税科目：22210102；银行承兑科目：1121；票据利息科目：660301；票据费用科目：660302。操作提示：业务一一财务会计一一应收款管理一一设置一一初始设置基本科目设置（2）应收款系统的结算方式科目表20结算方式科目设置一览表结算方式币种科目现金结算人民币1001（库存现金）现金支票人民币1001（库存现金）转账支票人民币100201 （银行存款一人民币户）银行汇票人民币100

　　39、201 （银行存款一人民币户）操作提示：业务一一财务会计一一应收款管理一一设置一一初始设置一一结算方式科目设置（3）应收款系统的坏账准备相关参数提取比率：0.5%；坏账准备期初余额：800；坏账准备科0:1231 （坏账准备）；对方科目：670101 （资产减值损失一一计提的坏账准备）。操作提示：业务一一财务会计一一应收款管理一一设置一一初始设置一一坏账准备设置。（4）应收款系统的账龄区间农21账龄区间一览农序号起止天数总天数 60600361 90900491 以上操作提示：业务一一财务会计一一应收款管理一一设置一一初始设置一一账龄区间设置（5）应

　　40、收款系统的报警级别表22报警级别一览表序号起止比率总比率级别名称010以上10a0210%30%30b0330%50%50c0450%100%100d05100%以上e操作捉示：业务一一财务会计一一应收款管理设置一一初始设置一一报警级别设置2、发生销售业务，录入应收单据并进行审核a、按以下信息录入应收单据：12 fi,市场部付海涛向北京翰博书店售ill电子商务讲座600套，单价25元，开具销售专用发票，货应收单据处理应收单据录入。按 选择“是”，即可生成一张税款尚未收到（开户银行:工行丰台支行，账号345678）,税率17%。 操作捉示：业务一一财务会计应收款管理一一日常处理- 业务情况输入

　　41、完成以后，保存，再单击“审核”，提示“是否立即制单”， 记账凭证，对应下题对凭证进行修改，保存凭证即可。注意：税率17%,直接输入17即可。 备注要写上，生成凭证时摘耍即是备注的内容。b、对以上应收单据进行审核，并立即生成如下凭证：17 550152借：应收账款（1122）000550贷：主管业务收入电子商务讲座（600102）应交税费应交增值税（销项税额）（22210102）a、按以f信息录入应收单据：14日，市场部付海涛向天津海达公司销售商品一批：多媒体课件50套，单-价58元；多媒体开发工具1 套，单价8000元；网页制作工具1套，单价1200元；多媒体教程50套，单价32元。开具普通销

　　42、售发票，货税款以不带息商业承兑汇票方式结算（票号：8806；期限，三个刀），税率17%。対以上应收单据进行审核，并立即牛成如下凭证：借：应收账款（1122）16 029贷：主管业务收入一一多媒体课件（600105）2 900主管业务收入一多媒体开发工具（600103）8 000主管业务收入一一网页制作工具（600104）1 200主管业务收入一一多媒体教程（600101）1 600应交税费应交增值税（销项税额）（22210102）2 329c、针对以上业务增加一张商业承兑汇票3、收到应收账款，填制收款单据与审核a、按以下信息录入收款单据：16 口市场部付海涛收到北京翰博书店用于偿还电子商务讲座

　　43、货款17550元的转账支票一张。操作提示：业务一一财务会计一一应收款管理一一口常处理一一收款单据处理一一收款单据录入，点 击“增加”根据以上信息录入，保存，点击“审核”，提示“是否立即制单”选择“是”，即可生成一 张记账凭证，对应下题对凭证进行修改，保存凭证即可。b、对以上收款单据进行审核，并立即生成如下凭证：借：银行存款一人民币账户17550贷：应收账款17550c、审核另一收款收据（即填制的那张商业承兑汇票），并立即生成如下凭证: 借：应收票据 16029贷：应收账款 160294、手工核销应以上两笔销售及收款业务。操作提示:业务一一财务会计一一应收款管理一一核销处理一一手工核销，输入应收

　　44、单据的结算金额, 保存即可。5、执行查看“单据查询”下的各项操作。操作提示：业务一一财务会计一一应收款管理一一单据查询。6、账表管理：查看总账、明细账等。操作捉示：业务一一财务会计一一应收款管理一一账表管理一一业务账表7、进行月末结账处理。操作提示：业务财务会计应收款管理月末处理月末结账。五、应付款管理模块：1、基本设置：（以02操作员登录企业门户） 操作提示：以02操作员登录企业门户，业务一一财务会计一一应付款管理a、选项设置：应付款系统的业务控制参数应付款核销方式：按单据；单据审核日期依据：单据fi期；汇兑损益方式：月末处理；应付账款核算类型：详细核算；是否自动计算现金折扌ii： v;是否

　　45、登记支票：v；核销是否生成凭证：vo操作捉示：业务一一财务会计一一应付款管理一一设置一一选项b、初始设置：应付款系统的核算规则（1）基本科目设置如下：应付科目：2202；预付科s： 1123；采购科小1401；采购税金科目：22210101；商业承兑科目:2201；票据利息科目：660301；票据费用科目：660302c操作提示：业务一一财务会计一一应付款管理一一设置一一初始设置基本科目设置（2）应付款系统的结算方式科目结算方式科目设置见表23：表23结算方式科目设置一览表结算方式币种科h现金结算人民币1001（库存现金）现金支票人民币1001（库存现金）转账支票人民币100201 （银行存款

　　46、一一人民币户）商业承兑汇票人民币1401（材料采购）银行承兑汇票人民币1401（材料采购）操作提示：业务一一财务会计一一应付款管理一一设置一一初始设置一一结算方式科目设置（3）应付款系统的账龄区间表24账龄区间一览表序号起止天数总天数 60600361 90900491 以上（4）应付款系统的报警级别 表25报警级别一览表 起止比率 总比率级别名称010以上10a0210%30%30b0330%50%50c0450%100%100d05100%以上e2、发生采购业务，录入应付单据并进行审核 a、按以下信息录入应付单据：17日，市场部李斯奇从北京萤火虫

　　47、软件公司购入多媒体开发工具5套，单价6500元，对方开具销售 专用发票，货税款暂欠，商品已验收入库。操作提示：业务一一财务会计一一应付款管理一一口常处理一一应付单据处理一一应付单据录入。按 业务情况输入完成以后，保存，再单击“审核”，提示“是否立即制单”，选择“是”，即可生成一张 记账凭证，对应下题对凭证进行修改，保存凭证即可。b、对以上应付单据进行审核，并立即生成如下凭证：借：库存商品多媒体开发工具（140503）32 500应交税费应交增值税（进项税额）（22210101）5 525贷：应付账款（2202）38 025 按以下信息录入应付单据18 m,市场部李斯奇从光明出版社购入电子商务讲

　　48、座1 000套，单价20元，对方开具销售专用发票，货 税款暂未支付，商品已验收入库。操作提示：业务一一财务会计一一应付款管理一一口常处理一一付款单据处理一一付款单据录入。第 一张为样本，先单击“增加”，按耍求输入即可。输入完成以后，保存，再单击“审核”，捉示“是否 立即制单”，选择“是”，即可生成一张记账凭证，对应下题对凭证进行修改，保存凭证即可。b、对以上应付单据进行审核，并立即生成如下凭证：借：库存商品电子商务讲座（140502）20 000应交税费应交增值税（进项税额）（22210101）3 400贷：应付账款（2202）23 4003、支付应付账款，填制付款单据并审核 a、按以下信息录

　　49、入付款单据：19日，市场部李斯奇归还前欠萤火虫软件货款38 025元,以转账支票支付,票据号为1237。b、对以上付款单据进行审核，并立即生成如下凭证：借：应付账款（2202）38025贷：银行存款人民币户（100201）38025 a、按以下信息录入付款单据：19 r,市场部李斯奇归还前欠光明出版社货款23 400元，以转账支票支付，票据号为1238。b、对以上付款单据进行审核，并立即生成如下凭证：借：应付账款（2202）23 400贷：银行存款人民币户（100201）23 4004、自动核销应以上两笔销售及收款业务。操作提示：业务一一财务会计一一应付款管理一一核销处理一一自动核销，出现核销

　　50、报告后直接关闭 即可。5、执行查看“单据查询”下的各项操作。6、账表管理：查看总账、明细账等。7、进行刀末结账处理。（第五课）五、工资管理模块i、以01号操作员身份登录企业门户进行期初设置操作提示：业务财务会计工资管理，按以下要求进行初始化设置。a、工资系统的业务控制参数设置单个工资类别；核算币种：人民币；不核算计件工资；从工资中扣除个人所得税，但不进行扣零处理。人员编码长度为：3位；启用月份：2010年1月1日；b、增加人员附加信息：性别、婚否。操作提示：业务财务会计工资管理设置人员附加信息设置，按以上要求输入。c、设置人员类别：01经理人员；02开发人员；03管理人员；04营销人员。操作提

　　51、示：业务一一财务会计一一工资管理设置一一人员类别设置，按以上要求设置d、按以下表26设置工资项目表26 丁资项日一览表项目名称类型长度小数位数工资增减项等级工资数字102增项岗位丄资数字102增项奖金数字82增项交通补助数字82增项应发合计数字82增项请假天数数字30其他请假扣款数字82减项代扣税数字82减项社会保险费数字82减项扣款合计数字82减项实发合计数字82增项操作提示：业务一一财务会计一一工资管理设置一一工资项目设置，按以上要求设置e、银行名称：中国工商银行，账号定长为11。操作提示：业务一一财务会计一一工资管理一一设置一一银行名称设置，按以上要求设置f、按以下表27设置人员档案表27人员档案表部门名称人员编号人员姓名人员类别账号是否从工资中扣税企划部001郑和平经理人员是企划部002李煜管理人员是企划部003工明宇管理人员是财务部004赵达经理人员是财务部005钱冇财管理人员是财务部006孙淑芬管理人员是财务部007李纳管理人员10255